一、公司基本情况

1.中文名称：国泰租赁有限公司  简称：国泰租赁

2.外文名称：GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY

3.法定代表人：胡元桥

4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼

5.经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务;从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.办公地址：山东省济南市高新区舜华东路212号

7.网址：www.gtzlw.com

8.电子信箱:gtzlzhb@163.com

9.公司简介:国泰租赁有限公司成立于2007年2月，是经商务部和国家税务总局批准的内资试点融资租赁企业，也是山东省融资租赁行业协会会长单位。公司注册资本50亿元，主体信用等级AAA。2012年3月，公司划归省国资委直接管理；2020年7月，根据省委、省政府审议通过的重组整合方案，公司成为山东国惠投资控股集团有限公司权属企业。

近年来，公司秉承“专业、便捷、诚信、共赢”的经营理念，充分发挥“融资融物、方便快捷”的业务优势，努力服务实体经济，助力新旧动能转换和经济高质量发展，形成了以大型机械设备租赁、节能环保设备租赁、运载设备租赁、市政公用基础设施租赁为主体的业务体系。公司坚持战略引领，相继在天津、深圳、安徽、上海等地设立分支机构，实现国内业务全覆盖。开展投资定增并购、PreIPO等业务，创造新的利润增长点。与大搜车合作，成立国泰大搜车公司，推进“数字产业化、产业数字化”。大力开拓融资渠道，成功发行省内首单ABS、融资租赁行业首单ABN、省融资租赁行业内首单境外债、省内首单消费金融类资产转租赁ABS等产品，与40多家金融机构建立战略合作，获得授信超300亿元。公司通过向社会提供融资租赁服务助力了新旧动能转换和经济高质量发展，得到主管部门及社会各界的广泛认可。公司先后被评为“中国融资租赁典范企业”“首批推荐的节能服务企业”“中国融资租赁年度创新企业”“中国融资租赁年度公司”“山东省重点服务业企业”“省级文明单位”。

二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标

（二）审计报告摘要

1.财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁发的《企业会计准则》及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（1）本公司合并财务报表范围包括2级公司8家、3级公司7家。与上年相比，本年因新设立增加国泰大搜车（天津）融资租赁有限公司1家，因股权划转减少山东国泰实业有限公司及其下属部分子公司等20家。

（2）重要会计政策和会计估计变更

本年度公司无重大会计政策及会计估计变更。

2.审计报告的意见类型

标准无保留审计意见。

三、董事会报告摘要

（一）2021年工作情况

2021年，公司上下紧紧围绕年初集团公司下达的经营指标，承压奋进，开拓进取，抓提前、争主动，跑项目、拓市场，新增业务投放、营业收入、利润总额、资产规模各项指标均创出历史新高。主要经济指标完成情况如下：

1.营业收入完成情况

2021年度实现营业收入58.45亿元，较上年同期增加33.67亿元，增幅135.85%。

2.成本费用总额完成情况

2021年度发生成本费用总额50.87亿元，较上年同期增加31.73亿元，增幅165.75%。

3.利润总额完成情况

2021年度实现利润总额7.84亿元，较上年同期增加0.72亿元，增幅10.11%。

（二）2022年工作计划

2022年，公司董事会将在山东国惠的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，按照集团公司各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以转型升级为抓手，全力做好强管理、提效益、稳增长、促改革、育人才、防风险“六篇文章”，坚决完成集团公司下达的经营指标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是加大业务拓展力度，努力在提质增效上实现新突破；二是强化创新引领，努力在转型升级上实现新突破；三是加快改革步伐，努力在优化体制机制上实现新突破；四是丰富融资手段，努力在降本增效上实现新突破；五是坚决守住底线，努力在提高风控水平上实现新突破；六是加强团队建设，努力在凝心聚力上实现新突破。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

（二）薪酬情况

公司严格按照省国资委的有关规定和股东大会、董事会通过的薪酬管理及绩效考核办法，对有关董事、监事及高级管理人员发放薪酬，并执行相关考核。

（三）企业负责人2021年度经营业绩考核结果

2021年经营绩效情况最终结果尚未批复。

（四）企业领导人员经济责任履职情况

无

（五）履职待遇及有关业务支出情况

公司领导人员严格按照要求，认真落实《国泰租赁有限公司关于进一步贯彻落实企业负责人履职待遇业务支出管理办法的意见》，各类支出合理规范。

五、重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无

（二）“三重一大”有关事项

无

六、社会责任的履行

2021年，国泰租赁有限公司在山东国惠党委的正确领导下，深入践行国有企业社会责任，积极参与社会公益事业，彰显国企担当。一是开展“慈心一日捐”活动。2021年12月组织全体党员干部职工募集善款17200元，全部汇入山东省慈善总会账户统一管理，用于救助困难对象。二是实施教育扶贫。2021年2月，为山东省菏泽市牡丹区都司镇朱屯村建设“希望小屋”，捐资11170.50元，对贫困家庭孩子的房间进行了装修改造，添置了新家具，切实改善了贫困家庭孩子的居住环境和学习环境。

国泰租赁有限公司董事会

2022年6月30日